Formations Métiers – Gestion De Trésorerie –Gestion Financière

Formations Métiers – Gestion De Trésorerie –Gestion Financière - Maroc
  • Formations Métiers – Gestion De Trésorerie –Gestion Financière - Maroc
Description :

La société P L A T I N I U M F I N A N C E, un des leaders dans le domaine de la formation continue, au Maroc et dans la sous-région, vous propose une formation cadre de haut niveau sur : LE METIERS DE GESTIONNAIRE DE TRESORERIE - / GESTION FINANCIERE.
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A X E D E T R A I T E M E N T I - S i t u e r l a t r é s o r e r i e d a n s l a g e s t i o n f i n a n c i è r e
• Définitions de la trésorerie
• Les objectifs fondamentaux d’une bonne gestion de trésorerie
• Les crises de trésorerie et leurs remèdes
• Les missions du trésorier: tâches associées et qualifications requises
Cas pratiques d’application sur logiciel : Calcul de la trésorerie à partir du bilan
Cas pratique 1 – Cas pratique 2
A X E D E T R A I T E M E N T I I - L a g e s t i o n p r é v i s i o n n e l l e d e l a t r é s o r e r i e

• Les 3 horizons prévisionnels et leurs objectifs respectifs
• Méthodes de construction du budget annuel de trésorerie
• Méthodes de construction des prévisions glissantes à 3 mois
• Analyse des écarts et actualisation des prévisions
• Cas pratiques d’application sur logiciel : Construction de budget annuel et prévisionnel
• Application du calcul des écarts
• Cas pratique 1 – Cas pratique 2
A X E D E T R A I T E M E N T I I I - P r é v i s i o n s d e t r é s o r e r i e e t l e u r s c o n s t r u c t I o n s
Faire l’inventaire des conditions bancaires
• Conditions de valeur. Commissions de compte : de mouvement et de plus fort découvert
• Commissions d’opérations
• Les encaissements prévisionnels
• Balances prévisionnelles
• Le Budget de trésorerie en dates de valeur
• Le plan de trésorerie
• Marge sur financement
• Contrôler les documents bancaires : relevé de compte, échelle d’intérêt
• Vérifier le calcul des intérêts
• Calcul du taux effectif global (TEG)
Cas pratiques d’applications de prévisions de la trésorerie
Cas pratique 1 – Cas pratique 2

A X E D E T R A I T E M E N T I V - T e c h n i q u e s d e f i n a n c e m e n t d e l a t r é s o r e r i e
• Le déficit de trésorerie
• Actions sur les délais d’écoulement
• Marchés financières
• Techniques de financements internationaux
• Techniques de financements intérieurs
Cas d’applications pratiques
Cas pratique 1 – Cas pratique 2 – Cas pratique 3
A X E D E T R A I T E M E N T V - T e c h n i q u e s d e p l a c e m e n t d e t r é s o r e r i e
• L’excèdent de trésorerie
• Les placements bancaires
• Les placements sur le marché financier
• L’arbitrage entre plusieurs titres financiers
Cas pratiques d’applications
Cas pratique 1 – Cas pratique 2
A X E D E T R A I T E M E N T V I - T e c h n i q u e s d e p l a c e m e n t d e t r é s o r e r i e
• Choisir les bons financements à court terme
• Les différents crédits courts terme
• Le coût réel d’un crédit
• Les différents placements disponibles
• Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
• Choisir un placement adapté à ses excédents
• Arbitrage entre rendement et liquidité. Les dépôts à terme (DAT)
Cas pratiques d’applications sur les techniques de placement de trésorerie
Cas pratique 1 – Cas pratique 2
Cas pratique final de gestion de Trésorerie
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P L A T I N I U M F I N A N C E
Avenue Moulay Driss 1er [Immeuble de l’opérateur Maroc Télécom]
Bâtiment 819 – MASSIRA I – Témara
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Nos Conseils de Sécurité

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  • Evitez de payer à l’avance ou de transférer de l’argent via des services comme Mobile Money, Western Union …
  • Ne donnez pas d’informations personnelles (coordonnées bancaires, numéro de carte de crédit ...).
  • Renseignez vous auprès de vos connaissances ou sur internet par rapport aux expériences des étudiants précédents.
  • Demandez à votre interlocuteur si il travaille directement pour la structure indiquée dans l'annonce.
  • Assurez-vous de bien comprendre les procédures et conditions financières.

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